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华夏收益宝货币A(001929)

加入自选

每万份单位收益:0.5595
2019-08-20
七日年化收益率:1.7780%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,136.86份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2203116351.43 1653845570.93 1399769482.04 1399769482.04
交易性金融资产 2279805927.64 5288084222.35 2930980235.70 2930980235.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2279805927.64 5288084222.35 2930980235.70 2930980235.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 84591818.18 262435454.55 14538181.82 14538181.82
存出保证金 -- -- 1942.06 1942.06
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 53171797.60 35233843.88 46024909.54 46024909.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6632.86 84939.41 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1237500348.95 1673000000.00 320000000.00 320000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5858192876.66 8912684031.12 4711314751.16 4711314751.16
应付基金管理费 1674211.07 1858820.56 872058.98 872058.98
应付基金托管费 558070.39 619606.84 290686.32 290686.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21303.90 36429.76 31073.12 31073.12
应付利润 1649264.66 2179676.54 1153153.19 1153153.19
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 87298.73 143907.60 120007.61 120007.61
应付证券交易清算款 -- 170785024.38 429640057.91 429640057.91
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 996263.72 618421.36 523135.12 523135.12
卖出回购金融资产款 861915267.12 1384742702.76 549919135.06 549919135.06
应交税金 127030.37 133402.29 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 89000.00 78424.36 69000.00 69000.00
负债总值 867117709.96 1561196416.45 982618307.31 982618307.31
实收基金 4991075166.70 7351487614.67 3728696443.85 3728696443.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4991075166.70 7351487614.67 3728696443.85 3728696443.85
负债及持有人权益合计 5858192876.66 8912684031.12 4711314751.16 4711314751.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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