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华夏收益宝货币A(001929)

加入自选

每万份单位收益:0.5595
2019-08-20
七日年化收益率:1.7780%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,136.86份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,772,968,728.54 6,947,707,466.58 4,991,075,166.70 8,602,503,744.15
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 29,872,471.54 61,174,821.91 53,178,430.46 51,104,072.41
其他资产占总资产比例(%) 0.55 0.77 0.91 0.54
债券市值(不含国债)(元) 2,824,036,730.43 3,600,297,570.81 2,279,805,927.64 5,764,251,845.11
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 52.29 45.05 38.92 60.61
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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