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国寿安保鑫钱包货币(001931)

加入自选

每万份单位收益:0.6546
2019-08-20
七日年化收益率:2.5170%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,114,691.32份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 450417092.85 185499108.73 57530248.88 11442941.10
其中:股票 -- -- -- --
债券 -426948.48 -92918.13 118053.56 118053.56
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 450844041.33 185592026.86 57412195.32 11324887.54
其中:存款利息收入 260794633.07 104223990.46 20693595.49 4671474.77
债券利息收入 149558041.15 65150875.81 20335014.34 3070115.69
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 40491367.11 16217160.59 16383585.49 3583297.08
其他收入 -- -- -- --
收入合计 450417092.85 185499108.73 57530248.88 11442941.10
管理费 31590475.76 11904649.72 3860681.33 843808.18
托管费 5265079.29 1984108.30 643446.70 140634.57
销售服务费 21060317.25 7936433.18 2573787.68 562538.90
交易费用 -- -- -- --
利息支出 11117003.97 900217.19 41802.05 6799.13
其中:卖出回购金融资产支出 11117003.97 900217.19 41802.05 6799.13
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 437200.00 216808.12 417200.00 196972.33
费用合计 69473513.11 22942216.51 7536917.76 1750753.11
利润总额 380943579.74 162556892.22 49993331.12 9692187.99
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