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国寿安保鑫钱包货币(001931)

加入自选

每万份单位收益:0.6546
2019-08-20
七日年化收益率:2.5170%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,114,691.32份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 114.5499 84.0722 87.1530 111.4691 -2.69% 111.4691 123.1508
2019-03-31 124.1010 87.7066 97.2577 114.5499 -7.70% 114.5499 126.0974
2018-12-31 129.5506 108.6221 114.0718 124.1010 -4.21% 124.1010 140.4498
2018-09-30 113.1219 141.2999 124.8712 129.5506 14.52% -- 129.6516
2018-06-30 83.5233 173.4794 143.8808 113.1219 35.44% -- 121.3451
2018-03-31 35.9685 138.4462 90.8914 83.5233 132.21% 83.5233 83.5813
2017-12-31 17.3991 67.3837 48.8142 35.9685 106.73% 35.9685 36.0039
2017-09-30 8.2014 33.1676 23.9699 17.3991 112.15% 17.3991 17.4148
2017-03-31 7.7599 10.6960 13.0444 5.4115 -30.26% 5.4115 5.4164
2016-12-31 4.0528 6.3917 2.6847 7.7599 91.47% 7.7599 7.7647
2016-09-30 4.1868 1.2749 1.4089 4.0528 -3.20% 4.0528 4.0569
2016-06-30 3.6060 0.9774 0.3966 4.1868 16.11% 4.1868 4.1902
2016-03-31 2.5716 2.0371 1.0026 3.6060 40.23% 3.6060 3.6097
2015-12-31 2.5507 0.5735 0.5526 2.5716 0.82% 2.5716 2.8738
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