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国寿安保鑫钱包货币(001931)

加入自选

每万份单位收益:0.6546
2019-08-20
七日年化收益率:2.5170%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,114,691.32份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6317294604.33 5956736226.27 1783694682.57 1783694682.57
交易性金融资产 5543021002.44 5222972934.27 1151156896.59 1151156896.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5543021002.44 5222972934.27 1151156896.59 1151156896.59
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 41777338.88 32428387.01 10033616.23 10033616.23
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 829310.00 -- 7.00 7.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2142059933.10 922374703.57 655507863.26 655507863.26
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 14044982188.75 12134512251.12 3600393065.65 3600393065.65
应付基金管理费 3359182.95 2833464.01 873371.07 873371.07
应付基金托管费 559863.81 472244.00 145561.84 145561.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2239455.30 1888976.02 582247.37 582247.37
应付利润 4614957.75 2426270.95 1442850.97 1442850.97
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 140707.38 60831.32 37667.75 37667.75
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1251703.94 213108.40 -- --
卖出回购金融资产款 1622222086.65 814150420.78 -- --
应交税金 19822.34 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 479000.00 277208.12 459000.00 459000.00
负债总值 1634886780.12 822322523.60 3540699.00 3540699.00
实收基金 12410095408.63 11312189727.52 3596852366.65 3596852366.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12410095408.63 11312189727.52 3596852366.65 3596852366.65
负债及持有人权益合计 14044982188.75 12134512251.12 3600393065.65 3600393065.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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