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国寿安保鑫钱包货币(001931)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7208(元) 2020-02-21
七日年化收益率:
2.6290% 2020-02-21

近1年收益率: 2.657% 成立日期:2015-10-21

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:79.42亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-21 0.7208 2.629%
2020-02-20 0.7147 2.628%
2020-02-19 0.6988 2.624%
2020-02-18 0.6993 2.632%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.67% 1.31% 2.66% 0.37% 14.62%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.36% 19.12%
同类排名 191/667 261/667 232/661 202/653 172/648 254/667 335/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 794,222.4263 625,348.0091 721,502.2431 890,376.6602
2019-09-30 890,376.6602 679,021.2550 903,335.9136 1,114,691.3188
2019-06-30 1,114,691.3188 840,721.7626 871,529.5147 1,145,499.0709
2019-03-31 1,145,499.0709 877,066.3925 972,576.8625 1,241,009.5409
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