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融通通源短融债券B(001941)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-31 管理人:融通基金... 基金经理:张一格 等
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 24765810.90 1312470.79 751401.39 751401.39
交易性金融资产 2544503278.40 1859431878.18 128631430.40 128631430.40
资产支持证券投资 57035000.00 20209536.98 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2487468278.40 1839222341.20 128631430.40 128631430.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 771663.43 904359.84 904359.84
存出保证金 229.54 5404.21 7443.67 7443.67
应收证券交易清算款 -- 30000000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 40762841.66 24520597.05 2947777.90 2947777.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23641.68 150.00 24198.36 24198.36
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 149500744.25 -- 500000.00 500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2759556546.43 1916042163.66 133766611.56 133766611.56
应付基金管理费 653577.69 555435.42 39138.02 39138.02
应付基金托管费 217859.20 194402.41 13698.35 13698.35
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 39956.48 590.49 774.19 774.19
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 66683.91 35782.88 3463.94 3463.94
应付证券交易清算款 -- 30783608.63 500000.00 500000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 628766.32 182556.16 26713.96 26713.96
卖出回购金融资产款 467673498.49 251353067.97 17500000.00 17500000.00
应交税金 285200.03 179469.27 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 40000.00 69424.36 40000.00 40000.00
负债总值 469605542.12 283354337.59 18123788.46 18123788.46
实收基金 2052052082.18 1407940400.34 97745196.04 97745196.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 237898922.13 224747425.73 17897627.06 17897627.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2289951004.31 1632687826.07 115642823.10 115642823.10
负债及持有人权益合计 2759556546.43 1916042163.66 133766611.56 133766611.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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