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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:前海开源... 基金经理:SHI 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0547 0.0279 0.0251 0.0575 5.10% 0.4548 0.5481
2019-03-31 0.0602 0.0715 0.0769 0.0547 -9.05% 0.2670 0.3663
2018-12-31 0.0005 0.0899 0.0302 0.0602 12,958.68% 0.3056 0.3228
2018-09-30 0.0005 0.0000 0.0001 0.0005 -8.90% 0.5331 0.5354
2018-03-31 0.0020 0.0001 0.0013 0.0008 -59.36% 0.4901 0.5293
2017-12-31 0.0029 0.0008 0.0017 0.0020 -31.20% 0.2949 0.4151
2017-09-30 0.0047 0.0015 0.0033 0.0029 -38.43% 0.5158 0.5186
2017-06-30 0.0084 0.0011 0.0048 0.0047 -43.92% 1.7689 1.7738
2017-03-31 0.0050 0.0069 0.0035 0.0084 68.86% 2.3290 2.3324
2016-12-31 0.0044 0.0034 0.0028 0.0050 12.61% 3.1020 3.1377
2016-09-30 0.0001 0.0052 0.0009 0.0044 3,600.56% 3.0952 3.0987
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