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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:前海开源... 基金经理:SHI 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -733201.59 404878.98 16811958.49 16357955.01
其中:股票 -611926.53 0.00 21788414.46 21713249.62
债券 -25960.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 15855.34 6524.70 804436.64 800514.10
公允价值变动收益 -995747.66 -31694.94 -7037371.43 -7035960.45
利息合计 638696.77 311042.71 1098976.93 868797.30
其中:存款利息收入 237885.73 148815.88 553195.33 490950.47
债券利息收入 76867.64 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 323943.40 162226.83 545781.60 377846.83
其他收入 245880.49 119006.51 157501.89 11354.44
收入合计 -733201.59 404878.98 16811958.49 16357955.01
管理费 274318.14 145277.67 864794.96 809313.03
托管费 45719.74 24212.94 144132.38 134885.44
销售服务费 44781.70 24156.25 143614.55 134528.66
交易费用 86710.71 16.23 396901.63 382185.51
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 -77671.09 14159.48 337873.33 177459.43
费用合计 373859.20 207822.57 1887316.85 1638372.07
利润总额 -1107060.79 197056.41 14924641.64 14719582.94
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