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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:前海开源... 基金经理:SHI 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 680770.44 37468340.39 41094141.29 41094141.29
交易性金融资产 26410615.33 349271.04 380965.98 380965.98
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 24892966.93 349271.04 380965.98 380965.98
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1517648.40 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3381203.93 318181.82 27272.73 27272.73
存出保证金 141444.09 0.00 1052.34 1052.34
应收证券交易清算款 1620612.85 18564.38 0.00 0.00
应收股利 739.20 2659.20 739.20 739.20
应收利息 42866.46 4193.92 5489.41 5489.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 121256.00 118.00 118.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 16000000.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 32278252.30 54282466.75 41509778.95 41509778.95
应付基金管理费 13002.06 26434.70 6261.59 6261.59
应付基金托管费 2167.05 4405.79 1043.60 1043.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1508.99 4401.05 1024.14 1024.14
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 46413.63 0.00 649.48 649.48
应付证券交易清算款 1559885.93 0.08 0.08 0.08
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 3830.56 11683074.22 11683074.22
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 100000.00 204680.50 330003.01 330003.01
负债总值 1722977.66 243752.68 12022056.12 12022056.12
实收基金 25385680.82 47573850.42 26074116.01 26074116.01
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5169593.82 6464863.65 3413606.82 3413606.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 30555274.64 54038714.07 29487722.83 29487722.83
负债及持有人权益合计 32278252.30 54282466.75 41509778.95 41509778.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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