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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:前海开源... 基金经理:SHI 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 45,483,397.29 26,698,553.29 30,555,274.64 53,305,401.43
股票市值(元) 30,747,180.66 24,267,960.24 24,892,966.93 423,044.76
股票投资占总资产比例(%) 56.10 66.24 77.12 0.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,873,673.31 6,586,284.20 1,805,662.60 18,269.07
其他资产占总资产比例(%) 19.84 17.98 5.59 0.03
债券市值(不含国债)(元) 1,759,591.20 722,072.20 1,517,648.40 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.21 1.97 4.70 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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