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东方红信用债债券C(001946)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-11-16 管理人:上海东方... 基金经理:纪文静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 330,172,591.54 333,767,380.44 116,101,687.50 123,874,655.81
股票市值(元) 2,472,017.85 1,567,087.20 -- --
股票投资占总资产比例(%) 0.60 0.36 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,017,873.63 12,055,688.75 3,520,775.24 3,074,450.64
其他资产占总资产比例(%) 1.95 2.77 2.34 2.00
债券市值(不含国债)(元) 391,724,480.23 415,120,698.59 140,425,603.10 148,470,672.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.05 95.54 93.53 96.61
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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