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光大保德信尊尚一年定期开放A(001952)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-08 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣 等
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基金公告

光大尊尚一年:光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告

公告日期:2018-03-21

                      光大保德信基金管理有限公司
关于光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财
                               产清算公告


    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,光大保德信尊尚一年定期开放
债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由。光大保
德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在出现基金合同终止
事由后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,且本次事项不需召开基金份
额持有人大会。现将相关事宜公告如下:


    一、本基金基本信息
    基金名称:光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金
    基金简称:光大保德信尊尚一年债券
    基金代码:A 类:001952;C 类:001953
    基金运作方式:契约型、定期开放式
    基金合同生效日:2015 年 12 月 8 日
    基金管理人名称:光大保德信基金管理有限公司
    基金托管人名称:宁波银行股份有限公司


    二、基金合同终止事由
    根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定:
    “基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,不需要
召开基金份额持有人大会。
    法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。”
    截至 2018 年 3 月 20 日日终,本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数
量不满 200 人,已触发基金合同中约定的终止事由,本基金管理人应当终止基金
合同,并对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。


    三、基金财产清算
    1、自 2018 年 3 月 21 日起,本基金进入基金财产清算程序。本基金进入清
算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售服务费。
    2、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
    3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    5、基金财产清算程序:
    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    6、基金财产清算的期限为 6 个月。
    7、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    8、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    9、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
    10、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


    四、其他事项
    1、根据基金合同的约定,基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。根据基金管理人于 2017 年 12 月
15 日发布的《光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎
回、转换业务公告》,本基金第二个开放期为 2017 年 12 月 18 日至 2017 年 12
月 22 日,本次封闭期为 2017 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日,本基金进入
清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务。
    2、本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司所有。投资者可访问本
公司网站(www.epf.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(4008-202-888)
咨询相关情况。


   特此公告。


                                               光大保德信基金管理有限公司
                                                          2018 年 3 月 21 日
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