基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 光大保德信尊尚一年定期开放A > 利润分配表

光大保德信尊尚一年定期开放A(001952)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-08 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30
投资收益合计 8147321.02
其中:股票 --
债券 -2083516.52
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 1967372.24
利息合计 8263465.30
其中:存款利息收入 111089.95
债券利息收入 8081916.40
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 70458.95
其他收入 --
收入合计 8147321.02
管理费 690224.57
托管费 138044.90
销售服务费 10453.18
交易费用 6328.23
利息支出 2066683.20
其中:卖出回购金融资产支出 2066683.20
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 153507.70
费用合计 3065241.78
利润总额 5082079.24
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈