基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 光大保德信尊尚一年定期开放A > 资产配置

光大保德信尊尚一年定期开放A(001952)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-08 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
资产净值(元) 462,213,350.51 463,594,004.34 469,918,913.22 290,437,606.45
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,989,223.52 9,636,436.95 9,128,979.66 10,397,214.29
其他资产占总资产比例(%) 1.56 1.30 1.48 1.94
债券市值(不含国债)(元) 624,962,791.30 717,353,200.00 601,472,800.00 521,294,165.04
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.70 96.76 97.39 97.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈