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诺安泰鑫一年定期开放债C(001964)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-05 管理人:诺安基金... 基金经理:岳帅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1961309.84 68372.05 78079.04 476458.64
交易性金融资产 767726000.00 82587500.00 86116500.00 140398000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 767726000.00 82587500.00 86116500.00 140398000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10946137.39 700073.32 494603.19 9090.91
存出保证金 19645.53 544.83 1462.87 850.86
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10084473.49 2174757.44 1464050.51 3478977.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 30000165.00 -- -- 39700299.55
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 820737731.25 85531247.64 88154695.61 184063677.24
应付基金管理费 279299.49 33983.84 31421.17 78742.24
应付基金托管费 79799.87 9709.65 8977.48 22497.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 23197.94 1.15 0.90 819.58
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23406.30 6316.91 6376.30 13177.04
应付证券交易清算款 1070105.88 10642.46 6706.85 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 205956.21 6670.70 1197.39 28932.65
卖出回购金融资产款 333019159.96 27899850.30 33049790.27 51043523.43
应交税金 102160.80 7293.51 7086.54 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 57519.58 135000.00 116533.23 235000.00
负债总值 334860606.03 28109468.52 33228090.13 51422692.75
实收基金 410752915.41 43047521.64 43047521.64 109675897.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 75124209.81 14374257.48 11879083.84 22965086.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 485877125.22 57421779.12 54926605.48 132640984.49
负债及持有人权益合计 820737731.25 85531247.64 88154695.61 184063677.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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