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诺安泰鑫一年定期开放债C(001964)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-05 管理人:诺安基金... 基金经理:岳帅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 493,980,429.43 485,877,125.22 483,613,197.01 57,421,779.12
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,000,513.44 10,104,119.02 23,145,110.49 2,175,302.27
其他资产占总资产比例(%) 1.89 1.23 2.85 2.54
债券市值(不含国债)(元) 768,570,500.00 767,726,000.00 782,229,000.00 82,587,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.83 93.54 96.48 96.56
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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