利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-16485713.90 |
-5897450.86 | 33808947.70 | 19357398.80 |
| 其中：股票 |
-10752875.58 |
2112798.78 | 21447174.80 | 4179006.01 |
| 债券 |
51963.30 |
51963.30 | -- | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
531724.37 |
243876.26 | 903620.27 | 735490.90 |
| 公允价值变动收益 |
-6416761.38 |
-8359664.02 | 10948457.02 | 14114445.42 |
| 利息合计 |
87047.79 |
42091.20 | 352472.04 | 256122.65 |
| 其中:存款利息收入 |
86938.27 |
41981.68 | 352456.49 | 256122.65 |
| 债券利息收入 |
109.52 |
109.52 | 15.55 | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他收入 |
13187.60 |
11483.62 | 157223.57 | 72333.82 |
| 收入合计 |
-16485713.90 |
-5897450.86 | 33808947.70 | 19357398.80 |
| 管理费 |
967246.11 |
558352.76 | 2913279.83 | 1887693.47 |
| 托管费 |
161207.70 |
93058.79 | 485546.71 | 314615.60 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
1243271.34 |
257817.11 | 2339582.24 | 1531573.88 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
143219.43 |
71979.98 | 226145.52 | 113673.95 |
| 费用合计 |
2514944.96 |
981209.02 | 5964554.30 | 3847556.90 |
| 利润总额 |
-19000658.86 |
-6878659.88 | 27844393.40 | 15509841.90 |