资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
7583364.21 |
15502885.75 | 19084831.97 | 19084831.97 |
| 交易性金融资产 |
39741474.05 |
47478476.44 | 76124285.26 | 76124285.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
39741474.05 |
47478476.44 | 75769585.26 | 75769585.26 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
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-- | 354700.00 | 354700.00 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
621237.83 |
9200.32 | 233374.97 | 233374.97 |
| 存出保证金 |
85225.33 |
35670.80 | 70036.74 | 70036.74 |
| 应收证券交易清算款 |
390249.81 |
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| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
2079.24 |
2961.94 | 4074.40 | 4074.40 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
788.18 |
2190.75 | 1871.93 | 1871.93 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
48424418.65 |
63031386.00 | 95518475.27 | 95518475.27 |
| 应付基金管理费 |
61866.76 |
80673.20 | 118787.23 | 118787.23 |
| 应付基金托管费 |
10311.13 |
13445.52 | 19797.89 | 19797.89 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
-- |
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| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
504853.68 |
502012.76 | 503095.64 | 503095.64 |
| 应付证券交易清算款 |
449928.04 |
-- | 1620266.62 | 1620266.62 |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
-- |
424537.50 | 21976.29 | 21976.29 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
140000.00 |
71193.77 | 140000.00 | 140000.00 |
| 负债总值 |
1166959.61 |
1091862.75 | 2423923.67 | 2423923.67 |
| 实收基金 |
58435063.54 |
61318869.97 | 82711966.01 | 82711966.01 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
-11177604.50 |
620653.28 | 10382585.59 | 10382585.59 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
47257459.04 |
61939523.25 | 93094551.60 | 93094551.60 |
| 负债及持有人权益合计 |
48424418.65 |
63031386.00 | 95518475.27 | 95518475.27 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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