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上投摩根中国生物医药混合(QDII)(001984)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:上投摩根... 基金经理:方钰涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-02-21 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 19027912.46 -17366.81 -3483238.31 -1167925.30
其中:股票 4149680.36 -654891.45 -891986.15 886023.85
债券 9.90 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 739697.45 21095.10 73650.29 62695.94
公允价值变动收益 13099083.11 568249.25 -2732072.23 -2146568.43
利息合计 344944.86 26581.20 47573.56 15117.98
其中:存款利息收入 325811.27 26581.20 43793.38 15117.98
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 19133.59 -- 3780.18 --
其他收入 149320.34 21599.09 19596.22 14805.36
收入合计 19027912.46 -17366.81 -3483238.31 -1167925.30
管理费 1114289.16 58540.28 255574.35 141432.20
托管费 185714.85 9756.69 42595.65 23571.96
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 779693.42 15178.95 244647.24 165864.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 26925.57 40409.24 134315.95 66914.32
费用合计 2106623.00 123885.16 677133.19 397782.66
利润总额 16921289.46 -141251.97 -4160371.50 -1565707.96
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