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上投摩根中国生物医药混合(QDII)(001984)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:上投摩根... 基金经理:方钰涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-02-21 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 173437804.94 25725822.82 7077341.96 3536231.78
交易性金融资产 217672321.17 -- 7077443.02 12945677.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 217672321.17 -- 7077443.02 12945677.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 989504.58 3160.92 47392.05 88793.39
存出保证金 -- -- 8681.90 9292.21
应收证券交易清算款 1897980.86 -- 42657.28 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 31259.74 28102.32 1521.12 790.18
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 524516.94 -- 1118.34 4779.52
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 394553388.23 25757086.06 14256155.67 16585564.63
应付基金管理费 458678.49 -- 18274.31 20848.08
应付基金托管费 76446.40 -- 3045.75 3474.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 337202.66 -- 16035.71 41141.62
应付证券交易清算款 6420140.75 -- 7494.66 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 18363871.15 53343.30 28.33 11130.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 43558.86 84.71 130000.03 64480.28
负债总值 25699898.31 53428.01 174878.79 141075.32
实收基金 348244742.92 29526512.97 16048732.56 15758122.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20608747.00 -3822854.92 -1967455.68 686366.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 368853489.92 25703658.05 14081276.88 16444489.31
负债及持有人权益合计 394553388.23 25757086.06 14256155.67 16585564.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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