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前海开源人工智能主题混合(001986)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-04 管理人:前海开源... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -433178507.60 -186735420.84 -63615763.25 18177346.41
其中:股票 -297536966.59 -112926552.36 -36986490.13 2521561.82
债券 -222609.28 -315585.46 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 4251877.65 4049176.25 505616.52 309471.13
公允价值变动收益 -148037315.47 -83936953.25 -34936966.40 14852488.39
利息合计 1467466.42 572393.22 420998.11 42236.44
其中:存款利息收入 1375245.53 569909.82 416191.52 42236.44
债券利息收入 2676.25 2483.40 2176.45 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 89544.64 0.00 2630.14 --
其他收入 6899039.67 5822100.76 7381078.65 451588.63
收入合计 -433178507.60 -186735420.84 -63615763.25 18177346.41
管理费 17133391.22 9613264.69 5456217.36 561192.60
托管费 2855565.27 1602210.86 909369.53 93532.02
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 4032115.77 1663773.56 2569137.39 268179.75
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 461751.28 230862.43 106046.90 51349.02
费用合计 24482833.07 13110111.54 9040771.18 974253.39
利润总额 -457661340.67 -199845532.38 -72656534.43 17203093.02
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