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前海开源人工智能主题混合(001986)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-04 管理人:前海开源... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 76505972.66 195290387.79 312779351.38 312779351.38
交易性金融资产 729726180.62 946809969.50 1240140997.66 1240140997.66
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 729726180.62 945510663.10 1232940600.82 1232940600.82
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 1299306.40 7200396.84 7200396.84
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2229390.40 1585757.68 8385059.39 8385059.39
存出保证金 470571.80 300319.44 435330.40 435330.40
应收证券交易清算款 40156.89 0.00 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 120493.72 35206.76 71292.43 71292.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1223412.54 3082281.73 10717552.66 10717552.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 91500000.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 901816178.63 1147103922.90 1572529583.92 1572529583.92
应付基金管理费 1168539.62 1423648.52 1911338.79 1911338.79
应付基金托管费 194756.60 237274.76 318556.48 318556.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 349678.88 587709.34 1412545.59 1412545.59
应付证券交易清算款 -- 0.00 23477362.38 23477362.38
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3616809.18 7459296.05 28040641.17 28040641.17
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 4.70 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 456623.09 236909.88 127249.26 127249.26
负债总值 5786407.37 9944843.25 55287693.67 55287693.67
实收基金 1037994621.76 1017263335.89 1148753999.87 1148753999.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -141964850.50 119895743.76 368487890.38 368487890.38
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 896029771.26 1137159079.65 1517241890.25 1517241890.25
负债及持有人权益合计 901816178.63 1147103922.90 1572529583.92 1572529583.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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