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中欧数据挖掘混合A(001990)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-01-13 管理人:中欧基金... 基金经理:曲径
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -21187004.24 -6299568.66 9329219.61 -3139400.11
其中:股票 -16478909.48 -1897388.97 -3421632.22 -17944924.84
债券 0.00 0.00 57748.72 7565.77
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 -244668.35 -71388.35 2257383.58 -950796.42
股利 1213890.78 903892.61 2157792.92 1656656.71
公允价值变动收益 -5854541.72 -5341291.61 5174070.31 11431116.01
利息合计 97664.31 42067.40 2430744.12 2152158.92
其中:存款利息收入 94285.82 42067.40 326658.56 208400.78
债券利息收入 0.00 0.00 146.92 19.33
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 3378.49 0.00 2103938.64 1943738.81
其他收入 79560.22 64540.26 673112.18 508823.74
收入合计 -21187004.24 -6299568.66 9329219.61 -3139400.11
管理费 1818460.49 908327.10 4518452.94 2732641.71
托管费 303076.73 151387.87 753075.54 455440.30
销售服务费 174575.93 40166.43 6139.42 1552.41
交易费用 4658474.66 1938246.18 7150319.09 3621057.71
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 219087.00 133140.91 346621.00 169713.79
费用合计 7173723.81 3171317.49 12774607.99 6980405.92
利润总额 -28360728.05 -9470886.15 -3445388.38 -10119806.03
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