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中欧数据挖掘混合A(001990)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-01-13 管理人:中欧基金... 基金经理:曲径
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 111,466,513.38 128,817,959.87 103,755,990.75 105,770,256.32
股票市值(元) 103,695,006.80 121,140,972.55 93,521,427.40 94,964,348.88
股票投资占总资产比例(%) 92.38 91.10 86.59 87.02
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 426,373.09 1,162,847.73 746,218.08 2,405,697.06
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.87 0.69 2.20
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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