金融界首页>基金频道>基金档案>农银汇理天天利货币A(001991)
加入自选

农银汇理天天利货币A(001991)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6666(元) 2019-12-05
七日年化收益率:
2.3870% 2019-12-05

近1年收益率: 2.385% 成立日期:2015-12-21

基金经理:史向明、黄晓鹏 管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:1.11亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-05 0.6666 2.387%
2019-12-04 0.6523 2.372%
2019-12-03 0.6297 2.362%
2019-12-02 0.6293 2.645%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.53% 1.02% 2.38% 2.11% 12.49%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.20% 2.56% 2.32% 18.53%
同类排名 438/663 392/661 585/655 602/650 512/648 546/656 382/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 11,123.1679 4,782.0562 10,301.5982 16,642.7099
2019-06-30 16,642.7099 8,248.0022 8,891.0964 17,285.8041
2019-03-31 17,285.8041 30,304.4872 71,795.5997 58,776.9165
2018-12-31 58,776.9165 59,064.6896 23,935.9954 23,648.2223
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
江信增利货币B 0.6212 4.59%
江信增利货币A 0.5620 4.36%
工银60天理财债券B 1.0983 4.32%
工银60天理财债券A 1.0189 4.02%
理财28日盈B 0.7598 3.93%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
农银汇理金穗纯债3个 债券型 708.2539
农银汇理红利日结货币 货币型 470.5576
农银汇理红利日结货币 货币型 258.8926
农银汇理金鑫3个月定 债券型 85.1544
农银汇理日日鑫交易型 货币型 57.8396