- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.6666(元)
2019-12-05
七日年化收益率:
2.3870%
2019-12-05
相关基金:农银汇理天天利货币B
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2019-12-05
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.05% | 0.20% | 0.53% | 1.02% | 2.38% | 2.11% | 12.49% |
同类平均 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.20% | 2.56% | 2.32% | 18.53% |
同类排名 | 438/663 | 392/661 | 585/655 | 602/650 | 512/648 | 546/656 | 382/665 |
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 11,123.1679 | 4,782.0562 | 10,301.5982 | 16,642.7099 |
2019-06-30 | 16,642.7099 | 8,248.0022 | 8,891.0964 | 17,285.8041 |
2019-03-31 | 17,285.8041 | 30,304.4872 | 71,795.5997 | 58,776.9165 |
2018-12-31 | 58,776.9165 | 59,064.6896 | 23,935.9954 | 23,648.2223 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
江信增利货币B | 0.6212 | 4.59% |
江信增利货币A | 0.5620 | 4.36% |
工银60天理财债券B | 1.0983 | 4.32% |
工银60天理财债券A | 1.0189 | 4.02% |
理财28日盈B | 0.7598 | 3.93% |
更多 同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
农银汇理金穗纯债3个 | 债券型 | 708.2539 |
农银汇理红利日结货币 | 货币型 | 470.5576 |
农银汇理红利日结货币 | 货币型 | 258.8926 |
农银汇理金鑫3个月定 | 债券型 | 85.1544 |
农银汇理日日鑫交易型 | 货币型 | 57.8396 |