基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华安年年红债券C > 资产负债

华安年年红债券C(001994)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-14 管理人:华安基金... 基金经理:周益鸣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1400452.44 851685.44 859330.98 859330.98
交易性金融资产 346900322.11 344953805.31 427953352.40 427953352.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 346900322.11 344953805.31 427953352.40 427953352.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1109458.36 1168903.23 365194.65 365194.65
存出保证金 16828.31 22543.62 7818.35 7818.35
应收证券交易清算款 1139023.37 -- 2000000.00 2000000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7473346.20 5719975.47 7337836.09 7337836.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 65000417.50 65000417.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 358039430.79 352716913.07 503523949.97 503523949.97
应付基金管理费 107397.67 101698.03 221968.82 221968.82
应付基金托管费 38356.30 36320.74 79274.60 79274.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 20373.46 19286.08 71813.84 71813.84
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6994.30 10603.32 9563.96 9563.96
应付证券交易清算款 364048.51 15978.08 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 174681.09 50697.92 47766.39 47766.39
卖出回购金融资产款 130938605.09 130719397.92 34599861.10 34599861.10
应交税金 43854.87 35931.83 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 536296.94 231269.75 858938.03 858938.03
负债总值 132230608.23 131221183.67 35889186.74 35889186.74
实收基金 211588489.71 210925840.81 448964440.56 448964440.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 14220332.85 10569888.59 18670322.67 18670322.67
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 225808822.56 221495729.40 467634763.23 467634763.23
负债及持有人权益合计 358039430.79 352716913.07 503523949.97 503523949.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈