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工银新焦点灵活配置混合C(001998)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
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基金公告

工银瑞信:关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告

公告日期:2019-06-26

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调

                                   整的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下证券投资基金持有的股票“中科
  曙光”(股票代码:603019)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合
理,根据
  《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13
号)的要求及中科曙光公告,经与相关托管人协商一致,本公司决定自2019 年 6 月 24 日
起,对公
  司旗下基金(ETF 基金除外)持有的“中科曙光”按照 29.56 元进行估值。在“中科曙光”
  后续停
  牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“中科曙光” 复牌之日起
且体现
  活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关
注。投
  资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999D (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
  一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公
司管
  理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
  二○一九年六月二十六日
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