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工银新焦点灵活配置混合C(001998)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
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基金公告

工银瑞信:工银瑞信2019年6月30日混合型基金资产净值公告

公告日期:2019-06-30

               工银瑞信 2019 年 6 月 30 日混合型基金资产净值公告


                                                                                 基金份额
                                                                    基金份额净
   日期      基金代码            基金名称            资产净值(元)                累计净值
                                                                      值(元)
                                                                                   (元

2019-06-30    000195        工银保本 3 号混合 A       2154584597      1.094       1.488


2019-06-30    000196        工银保本 3 号混合 B      149651258.1      1.073       1.432


2019-06-30    000251        工银金融地产混合          3722369184      2.466       3.201


2019-06-30    000263        工银信息产业混合         529043591.4      1.522       1.799


2019-06-30    000667      工银绝对收益混合发起 A     72578644.62      1.102       1.102


2019-06-30    000672      工银绝对收益混合发起 B     48865471.22       1.05        1.05


2019-06-30    000763     工银新财富灵活配置混合      507840554.2      1.599       1.599


2019-06-30    001140     工银总回报灵活配置混合      914833046.3      1.007       1.007


2019-06-30    001320    工银丰盈回报灵活配置混合     89652661.57      1.221       1.221


2019-06-30    001648     工银新价值灵活配置混合      47701230.99      0.902       0.902


2019-06-30    001650    工银丰收回报灵活配置混合 A   51898625.44      1.169       1.169


2019-06-30    001715         工银新焦点混合 A        23402610.34      1.049       1.049


2019-06-30    001716     工银新趋势灵活配置混合 A     6618500.48      1.228       1.228


2019-06-30    001720         工银新增利混合          55794352.02      1.117       1.117


2019-06-30    001721         工银新增益混合          217617362.9      1.075       1.075


2019-06-30    001722         工银银和利混合          114506684.2      1.135       1.135


2019-06-30    001997     工银新趋势灵活配置混合 C    112023900.6       1.16        1.16


2019-06-30    001998         工银新焦点混合 C        30594259.37       1.03        1.03


2019-06-30    002000         工银新生利混合          212229869.6      1.087       1.087


2019-06-30    002003     工银新机遇灵活配置混合 A    28025262.75      0.876       0.876


2019-06-30    002004     工银新机遇灵活配置混合 C    30848671.45      0.864       0.864
2019-06-30   002005        工银新得利混合           120352304    1.113    1.113


2019-06-30   002006        工银新得益混合          176700507.1   1.214    1.214


2019-06-30   002233   工银丰收回报灵活配置混合 C    151279432    1.166    1.166


2019-06-30   002594      工银现代服务业混合        227248972.1    1.11     1.11


2019-06-30   005197      工银沪港深精选混合 A      736784464.2   0.9297   0.9297


2019-06-30   005198      工银沪港深精选混合 C      33541932.09   0.9239   0.9239


2019-06-30   005526      工银新生代消费混合        560122153.1   1.1088   1.1088


2019-06-30   005833       工银红利优享混合 A       3831706.69    1.0553   1.0553


2019-06-30   005834       工银红利优享混合 C       7933422.17    1.0504   1.0504


2019-06-30   005937     工银精选金融地产混合 A     9965284.63    1.1935   1.1935


2019-06-30   005938     工银精选金融地产混合 C     1962531.62    1.1763   1.1763


2019-06-30   005939      工银新能源汽车混合 A      16592983.6    1.0578   1.0578


2019-06-30   005940      工银新能源汽车混合 C      14150617.69   1.0465   1.0465


2019-06-30   005943         工银聚福混合 A         59238997.58   1.0097   1.0097


2019-06-30   005944         工银聚福混合 C         61786198.16   1.0065   1.0065


2019-06-30   006615     工银战略新兴产业混合 A     345066563.2   1.011    1.011


2019-06-30   006616     工银战略新兴产业混合 C     243862656.6   1.0106   1.0106


2019-06-30   006709         工银聚盈混合 A         15382243.97   1.0123   1.0123


2019-06-30   006710         工银聚盈混合 C         42177423.21   1.009    1.009


2019-06-30   007353   工银科技创新 3 年封闭混合    1014664660    1.0254   1.0254


2019-06-30   481006         工银红利混合           485826192.6   0.8264   0.8674


2019-06-30   481008       工银大盘蓝筹混合         487572147.8    1.12    1.839


2019-06-30   481010        工银中小盘混合          327952160.1   1.279    1.279


2019-06-30   481013       工银消费服务混合         560784151.6   1.536    1.885


2019-06-30   481015       工银主题策略混合         1029541398    1.803    1.803
2019-06-30   481017   工银量化策略混合   179238435.1   2.127    2.127


2019-06-30   483003   工银精选平衡混合   1338802327    0.4174   1.8008


2019-06-30   487016   工银灵活配置混合   127547673.4   1.1607   1.4008


2019-06-30   487021   工银优质精选混合   83670186.83   1.604    1.604


2019-06-30   481001    工银核心价值 A    4273233919    0.2895   4.5003


2019-06-30   481004    工银稳健成长 A    890408542.3   1.1986   1.4486
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