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工银新焦点灵活配置混合C(001998)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

工银瑞信:关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告

公告日期:2019-07-05

 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

       所持新城控股股票估值调整的公告
                                            
    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有
的股票“新城控股”(股票代码:601155)发生重大事项。为使持有该股票的
基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求及新城控股公告,
经与相关托管人协商一致,本公司决定自 2019 年 7 月 4 日起,对公司旗下基
金(ETF 基金除外)持有的“新城控股”按照 31.12 元进行估值。在“新城控股”
后续发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“新城控股”体现活
跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资
者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
  客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说
明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告
  工银瑞信基金管理有限公司
  二○一九年七月五日
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