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工银新焦点灵活配置混合C(001998)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2458572.13 -3942222.29 25316140.34 10364117.89
其中:股票 3405781.84 3598085.59 5019727.71 -43388.13
债券 -831573.73 -439842.20 -1464701.20 -57280.94
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 416077.21 455290.87 485661.17 249987.03
公允价值变动收益 -8373885.07 -8383902.26 9605899.18 2601871.87
利息合计 7614631.12 798201.72 11388676.72 7444878.45
其中:存款利息收入 195832.03 19612.97 149548.97 106680.01
债券利息收入 5133289.90 627858.81 10482408.34 6705498.94
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2285509.19 150729.94 756719.41 632699.50
其他收入 227540.76 29943.99 280876.76 168049.61
收入合计 2458572.13 -3942222.29 25316140.34 10364117.89
管理费 2694797.71 519704.84 3458019.32 2266005.68
托管费 673699.42 129926.23 864504.75 566501.41
销售服务费 1227897.72 83952.58 825801.32 587508.82
交易费用 306164.56 235420.69 354044.62 67111.75
利息支出 51205.68 48471.91 1568020.32 1175060.04
其中:卖出回购金融资产支出 51205.68 48471.91 1568020.32 1175060.04
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 387341.58 115781.84 415976.29 219869.78
费用合计 5343109.06 1134263.06 7486366.62 4882057.48
利润总额 -2884536.93 -5076485.35 17829773.72 5482060.41
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