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工银新焦点灵活配置混合C(001998)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 547215.81 541827.74 2131091.24 2131091.24
交易性金融资产 208818258.90 80667254.18 143814724.68 143814724.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 566.00 37030627.18 96752226.48 96752226.48
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 208817692.90 43636627.00 47062498.20 47062498.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 20923546.43 368594.98 502985.13 502985.13
存出保证金 15979.47 30065.59 58487.29 58487.29
应收证券交易清算款 19124726.03 37619.60 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3869242.97 674037.72 849654.09 849654.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 150700.00 10000.00 1333.50 1333.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 253449669.61 82329399.81 147358275.93 147358275.93
应付基金管理费 288348.46 68239.94 126779.11 126779.11
应付基金托管费 72087.11 17060.00 31694.77 31694.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 151029.57 9898.76 21900.84 21900.84
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1375.00 43830.97 203760.37 203760.37
应付证券交易清算款 -- -- 1037989.58 1037989.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 28119560.03 552.90 894499.42 894499.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -243.85 -2557.46 -2557.46
卖出回购金融资产款 100000.00 1500000.00 5400000.00 5400000.00
应交税金 1172.30 1154.38 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 349300.38 103522.74 367801.00 367801.00
负债总值 29082872.85 1744015.84 8081867.63 8081867.63
实收基金 220370412.29 78953474.89 128822340.40 128822340.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3996384.47 1631909.08 10454067.90 10454067.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 224366796.76 80585383.97 139276408.30 139276408.30
负债及持有人权益合计 253449669.61 82329399.81 147358275.93 147358275.93
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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