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工银新焦点灵活配置混合C(001998)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 53,996,869.71 82,531,508.16 224,366,796.76 680,739,770.24
股票市值(元) 41,685,781.55 15,869,717.00 566.00 667.00
股票投资占总资产比例(%) 75.28 18.84 0.00 0.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,065,356.37 440,548.95 23,160,648.47 9,139,459.01
其他资产占总资产比例(%) 3.73 0.52 9.14 1.33
债券市值(不含国债)(元) 2,780,400.30 19,721,353.70 208,817,692.90 367,954,948.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.02 23.42 82.39 53.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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