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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1090336184.15 | -142418411.43 | 754504461.00 | -1363662309.55 |
| 其中：股票 | 149587335.72 | 308013727.98 | 1575699396.05 | 710462618.13 |
| 债券 | -21679882.44 | -8606525.98 | -12521714.44 | 2620200.27 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 95816587.59 | 84061760.76 | 93335287.21 | 61411311.04 |
| 公允价值变动收益 | -1413951372.96 | -568435107.06 | -1006368296.94 | -2187078248.89 |
| 利息合计 | 97382733.32 | 40970248.25 | 98545972.80 | 46694342.14 |
| 其中:存款利息收入 | 6390951.87 | 2902042.18 | 9527672.74 | 4198241.80 |
| 债券利息收入 | 89799072.68 | 37299356.29 | 87558412.52 | 42007225.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1192708.77 | 768849.78 | 1459887.54 | 488875.03 |
| 其他收入 | 2508414.62 | 1577484.62 | 5813816.32 | 2227467.76 |
| 收入合计 | -1090336184.15 | -142418411.43 | 754504461.00 | -1363662309.55 |
| 管理费 | 163365255.76 | 83911159.05 | 189797756.53 | 96626659.72 |
| 托管费 | 27227542.70 | 13985193.21 | 31632959.39 | 16104443.27 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 29727094.89 | 16942303.66 | 35611532.86 | 17874716.44 |
| 利息支出 | 1268223.75 | -- | 738522.47 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1268223.75 | -- | 738522.47 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 433411.29 | 212031.78 | 447413.84 | 213418.53 |
| 费用合计 | 222021528.39 | 115050687.70 | 258228185.09 | 130819237.96 |
| 利润总额 | -1312357712.54 | -257469099.13 | 496276275.91 | -1494481547.51 |
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