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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 680144817.81 | 582256613.63 | 965683908.82 | 965683908.82 |
| 交易性金融资产 | 9097437406.65 | 10358944708.76 | 10732915463.04 | 10732915463.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5765920522.15 | 7786097369.46 | 7945440337.84 | 7945440337.84 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3331516884.50 | 2572847339.30 | 2787475125.20 | 2787475125.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4240070.99 | 6791948.90 | 8737907.42 | 8737907.42 |
| 存出保证金 | 3488453.69 | 4843374.80 | 2438532.69 | 2438532.69 |
| 应收证券交易清算款 | 31044507.70 | 72369009.19 | 35239056.22 | 35239056.22 |
| 应收股利 | -- | 52311944.23 | -- | -- |
| 应收利息 | 34947991.91 | 30141009.84 | 41613934.76 | 41613934.76 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 3131792.79 | 2410482.73 | 7165339.82 | 7165339.82 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 99000268.50 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9953435310.04 | 11110069092.08 | 11793794142.77 | 11793794142.77 |
| 应付基金管理费 | 12838227.68 | 13227089.70 | 15151225.72 | 15151225.72 |
| 应付基金托管费 | 2139704.60 | 2204514.97 | 2525204.30 | 2525204.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 53161871.24 | 66149164.55 | 57000326.67 | 57000326.67 |
| 应付证券交易清算款 | 2080224.59 | -- | 7345231.28 | 7345231.28 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 8594639.12 | 11183643.39 | 7551286.36 | 7551286.36 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 78498.16 | 78498.16 | 78498.16 | 78498.16 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1636948.98 | 1715504.35 | 1633068.85 | 1633068.85 |
| 负债总值 | 80530114.37 | 94558415.12 | 91284841.34 | 91284841.34 |
| 实收基金 | 8236570762.25 | 8301406592.75 | 8263059331.64 | 8263059331.64 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1636334433.42 | 2714104084.21 | 3439449969.79 | 3439449969.79 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9872905195.67 | 11015510676.96 | 11702509301.43 | 11702509301.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 9953435310.04 | 11110069092.08 | 11793794142.77 | 11793794142.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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