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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 9,970,755,846.23 | 9,872,905,195.67 | 10,042,453,152.73 | 11,015,510,676.96 |
| 股票市值（元） | 4,848,074,918.89 | 5,765,920,522.15 | 6,492,801,252.27 | 7,786,097,369.46 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 48.09 | 57.93 | 64.18 | 70.08 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 50,865,188.04 | 72,612,746.09 | 55,408,721.21 | 162,075,820.79 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.50 | 0.73 | 0.55 | 1.46 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,681,490,826.20 | 3,331,516,884.50 | 2,506,301,865.50 | 2,572,847,339.30 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 36.52 | 33.47 | 24.78 | 23.16 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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