|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.32% | 51/186 |
| 最近一周 | -1.18% | 48/186 |
| 最近一月 | +0.64% | 109/186 |
| 最近一季 | +3.04% | 74/186 |
| 最近一年 | -5.71% | 23/186 |
| 今年以来 | +4.59% | 88/186 |
| 成立以来 | +444.57% | 11/186 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.2440 | 3.3610 |
| 2012-05-15 | 1.2540 | 3.3710 |
| 2012-05-14 | 1.2500 | 3.3670 |
| 2012-05-11 | 1.2550 | 3.3720 |
| 2012-05-10 | 1.2600 | 3.3770 |
| 2012-05-09 | 1.2600 | 3.3770 |
| 2012-05-08 | 1.2690 | 3.3860 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-11
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 3,174.0858 | 7.02% | -211.9930 | 查看>> |
| 建设银行 | 11,580.4955 | 5.61% | -5,047.1610 | 查看>> |
| 洋河股份 | 230.0377 | 3.39% | -4.6200 | 查看>> |
| 万科A | 3,127.9245 | 2.60% | 3,127.9245 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,522.7687 | 2.51% | -83.8049 | 查看>> |
| 海康威视 | 541.6790 | 2.31% | -22.3238 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,090.5203 | 2.22% | 1,090.5203 | 查看>> |
| 威孚高科 | 673.0408 | 2.10% | -85.7729 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 99.0833 | 1.96% | -2.6400 | 查看>> |
| 工商银行 | 4,200.9138 | 1.82% | -6,825.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 830,140.6593 | 29,222.6551 | 46,151.9681 | 847,069.9723 |
| 2011-09-30 | 823,652.8469 | 26,320.3117 | 32,808.1241 | 830,140.6593 |
| 2011-12-31 | 823,657.0762 | 25,172.2633 | 25,168.0340 | 823,652.8469 |
| 2012-03-31 | 817,517.1111 | 20,166.3369 | 26,306.3021 | 823,657.0762 |
| 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 | 基金代码 | 002001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年09月05日 |
| 分红次数 | 44次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
张剑,清华大学工学硕士,7年证券从业经验。曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员(2004年7月至2006年5月)、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员(2006年5月至2007年9月),2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2011年2月22日起任职)。
胡建平先生,硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月31日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏回报多空调查(05-17) | 每日预测 | 2012-05-16 | 华夏回报(002001)05月15日... | 基金评级 | 2012-05-15 |
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