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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -15791311.37 -5903824.04 7783143.48 3590504.99
其中:股票 -12005524.22 -721049.62 -543788.46 --
债券 98061.05 98061.05 61333.59 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -55063.00 -456160.00 -1459440.00 --
股利 1120536.72 706476.99 23089.62 --
公允价值变动收益 -5342572.29 -5715529.12 3263963.44 -6000.00
利息合计 354203.95 149899.48 6022487.90 3596304.99
其中:存款利息收入 95122.19 42799.32 3552674.77 2761594.86
债券利息收入 51006.89 155.31 366485.57 123920.55
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 208074.87 106944.85 2103327.56 710789.58
其他收入 39046.42 34477.18 415497.39 200.00
收入合计 -15791311.37 -5903824.04 7783143.48 3590504.99
管理费 940422.75 538892.52 2403236.18 1155941.84
托管费 195921.39 112269.25 500674.23 240821.21
销售服务费 232288.22 132306.80 724408.28 395178.90
交易费用 956670.86 620088.32 543122.64 254.98
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 172736.83 116168.47 181043.41 77406.09
费用合计 2498040.88 1519725.52 4352484.74 1869603.02
利润总额 -18289352.25 -7423549.56 3430658.74 1720901.97
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