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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 570845.62 4261758.19 7006633.46 7006633.46
交易性金融资产 24251240.28 55207551.82 113368300.65 113368300.65
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 20567655.48 55116012.82 112767640.85 112767640.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3683584.80 91539.00 600659.80 600659.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 22122641.03 2681423.78 4523816.49 4523816.49
存出保证金 32924.81 884638.56 2925737.21 2925737.21
应收证券交易清算款 112427.40 5626492.09 1359409.33 1359409.33
应收股利 -- -- -- --
应收利息 108240.87 10826.70 1656.45 1656.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 310.00 7903.66 10348.50 10348.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 10700000.00 6000000.00 4000000.00 4000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 57898630.01 74680594.80 133195902.09 133195902.09
应付基金管理费 60242.74 75854.03 134408.42 134408.42
应付基金托管费 12550.55 15802.92 28001.76 28001.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 15211.03 18613.48 33297.00 33297.00
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 75535.05 117908.97 216995.22 216995.22
应付证券交易清算款 -- 45983.74 1626502.84 1626502.84
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 123570.08 250165.41 271778.50 271778.50
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.05 0.67 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139302.49 103859.17 157488.80 157488.80
负债总值 426412.99 628188.39 2468472.54 2468472.54
实收基金 75376148.63 81936301.82 130185740.21 130185740.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -17903931.61 -7883895.41 541689.34 541689.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 57472217.02 74052406.41 130727429.55 130727429.55
负债及持有人权益合计 57898630.01 74680594.80 133195902.09 133195902.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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