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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3657 0.0035 0.0121 0.3571 -2.37% 0.5887 0.5951
2019-03-31 0.3822 0.0090 0.0255 0.3657 -4.32% 0.6242 0.6322
2018-09-30 0.4058 0.0022 0.0194 0.3885 -4.25% 0.6737 0.6783
2018-06-30 0.4314 0.0010 0.0266 0.4058 -5.92% 0.7405 0.7468
2017-12-31 0.9081 0.0007 0.2708 0.6381 -29.73% 1.3073 1.3320
2017-09-30 3.1181 0.0039 2.2138 0.9081 -70.88% 1.8923 1.9640
2017-06-30 3.1181 -- -- 3.1181 0.00% 4.5767 4.5845
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