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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-04-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:游凛峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 58,873,934.20 62,415,508.24 57,472,217.02 67,369,216.97
股票市值(元) 32,122,561.94 37,807,024.88 20,567,655.48 55,039,179.32
股票投资占总资产比例(%) 53.98 59.80 35.52 81.15
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 645,672.11 711,278.10 253,903.08 437,253.47
其他资产占总资产比例(%) 1.08 1.13 0.44 0.64
债券市值(不含国债)(元) 3,302,217.40 3,682,931.20 3,683,584.80 3,686,654.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.55 5.83 6.36 5.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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