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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113001 | 中行转债 | 2811480.0 | 266,303,385.6000 | 1.50 |
| 2 | 120402 | 12农发02 | 2000000.0 | 200,080,000.0000 | 1.13 |
| 3 | 110242 | 11国开42 | 2000000.0 | 200,340,000.0000 | 1.13 |
| 4 | 019118 | 11国债18 | 2000000.0 | 200,400,000.0000 | 1.13 |
| 5 | 020049 | 11贴债04 | 1900000.0 | 185,839,000.0000 | 1.05 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 7,306,822.8000 | 0.04 |
| 7 | 113002 | 工行转债 | -- | 109,578,984.3000 | 0.62 |
| 8 | 110018 | 国电转债 | -- | 87,809,344.5000 | 0.49 |
| 9 | 125709 | 唐钢转债 | -- | 962,574.0300 | 0.01 |
| 10 | 110017 | 中海转债 | -- | 6,105,410.6000 | 0.03 |
| 11 | 110011 | 歌华转债 | -- | 357,813.6000 | 0.00 |
| 12 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 1,487,596.4600 | 0.01 |
| 13 | 110007 | 博汇转债 | -- | 6,351,278.7000 | 0.04 |
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