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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4423543101.90 | -639846259.89 | 965726457.73 | -3799588231.33 |
| 其中：股票 | 595672897.94 | 915652984.92 | 2551942331.07 | 1173047414.68 |
| 债券 | -47253.79 | -636894.73 | 4128243.02 | 3263814.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | 215211.53 | -- | -153261.45 | -153261.45 |
| 股利 | 139580028.87 | 100207152.58 | 118340724.85 | 81155062.70 |
| 公允价值变动收益 | -5220839645.74 | -1681808373.07 | -1763802129.72 | -5082995276.18 |
| 利息合计 | 57996315.60 | 24195939.32 | 47220767.22 | 22776653.44 |
| 其中:存款利息收入 | 14569625.61 | 7409823.95 | 24113196.16 | 10405895.75 |
| 债券利息收入 | 39664211.30 | 14376239.95 | 20493630.87 | 11670634.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3762478.69 | 2409875.42 | 2613940.19 | 700123.68 |
| 其他收入 | 3879343.69 | 2542931.09 | 8049782.74 | 3317360.92 |
| 收入合计 | -4423543101.90 | -639846259.89 | 965726457.73 | -3799588231.33 |
| 管理费 | 304560754.35 | 156956941.80 | 342547892.45 | 177081611.87 |
| 托管费 | 50760125.74 | 26159490.30 | 57091315.52 | 29513602.04 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 73677428.57 | 42985374.75 | 125961557.03 | 63817265.42 |
| 利息支出 | 1089026.61 | 907910.53 | 562579.32 | 192129.09 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1089026.61 | 907910.53 | 562579.32 | 192129.09 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 438220.05 | 212514.28 | 420180.62 | 206750.95 |
| 费用合计 | 430525555.32 | 227222231.66 | 526583524.94 | 270811359.37 |
| 利润总额 | -4854068657.22 | -867068491.55 | 439142932.79 | -4070399590.70 |
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