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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1831686667.08 | 1021502330.27 | 1963399206.15 | 1963399206.15 |
| 交易性金融资产 | 15293115032.62 | 19863064926.03 | 19693817337.58 | 19693817337.58 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 13765240849.37 | 17939180881.35 | 18496846728.79 | 18496846728.79 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1527874183.25 | 1923884044.68 | 1196970608.79 | 1196970608.79 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 966318.66 | 1006880.18 | 1006880.18 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 23166782.79 | 11985765.26 | 44189108.85 | 44189108.85 |
| 存出保证金 | 4906966.46 | 13090429.71 | 9764215.90 | 9764215.90 |
| 应收证券交易清算款 | 17913109.29 | 20072280.48 | 67666489.97 | 67666489.97 |
| 应收股利 | -- | 15912087.68 | -- | -- |
| 应收利息 | 16048603.00 | 29305664.69 | 8918463.03 | 8918463.03 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1858405.88 | 2704307.36 | 2956106.24 | 2956106.24 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.00 | 299880349.94 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17238695762.12 | 21278484460.08 | 21791717807.90 | 21791717807.90 |
| 应付基金管理费 | 22869269.03 | 24755872.09 | 27932638.68 | 27932638.68 |
| 应付基金托管费 | 3811544.85 | 4125978.69 | 4655439.79 | 4655439.79 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 194527371.88 | 223576242.19 | 206211052.24 | 206211052.24 |
| 应付证券交易清算款 | 22494411.52 | 233869328.08 | 5391448.42 | 5391448.42 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 6914200.53 | 13706302.98 | 13004276.37 | 13004276.37 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 249575.60 | 249575.60 | 249575.60 | 249575.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1383556.91 | 1474765.91 | 1403519.50 | 1403519.50 |
| 负债总值 | 252249930.32 | 501758065.54 | 258847950.60 | 258847950.60 |
| 实收基金 | 12440689053.94 | 11116337027.68 | 11042962218.67 | 11042962218.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4545756777.86 | 9660389366.86 | 10489907638.63 | 10489907638.63 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 16986445831.80 | 20776726394.54 | 21532869857.30 | 21532869857.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 17238695762.12 | 21278484460.08 | 21791717807.90 | 21791717807.90 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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