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华夏红利(002011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-06-30 管理人:华夏基金... 基金经理:王怡欢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 492465715.60 79388925.52 282774304.94 282774304.94
交易性金融资产 5328259572.67 6486665105.95 8084362417.68 8084362417.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4917484301.33 6048856614.15 7465967917.68 7465967917.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 410775271.34 437808491.80 618394500.00 618394500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15290855.91 312492194.55 7756281.43 7756281.43
存出保证金 2059229.47 1914047.92 1099735.11 1099735.11
应收证券交易清算款 -- -- 9896164.40 9896164.40
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15067080.56 6780332.19 7995152.85 7995152.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1240549.00 4175835.41 3773695.16 3773695.16
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1032021358.53 999953239.93 1580014183.02 1580014183.02
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6886404361.74 7891369681.47 9977671934.59 9977671934.59
应付基金管理费 8859157.31 10058509.76 12372358.40 12372358.40
应付基金托管费 1476526.22 1676418.28 2062059.70 2062059.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 41681892.50 46373305.02 46838594.91 46838594.91
应付证券交易清算款 13787803.08 11194975.95 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2552511.27 6419546.79 19994628.77 19994628.77
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 252504.45 252504.45
卖出回购金融资产款 -- -- 217200000.00 217200000.00
应交税金 249632.53 249612.39 249575.60 249575.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 609594.79 692620.88 675355.71 675355.71
负债总值 69217117.70 76664989.07 299645077.54 299645077.54
实收基金 3757081196.07 3727093505.04 4005730206.84 4005730206.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3060106047.97 4087611187.36 5672296650.21 5672296650.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6817187244.04 7814704692.40 9678026857.05 9678026857.05
负债及持有人权益合计 6886404361.74 7891369681.47 9977671934.59 9977671934.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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