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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 17,771,605,254.97 | 16,986,445,831.80 | 18,422,224,713.81 | 20,776,726,394.54 |
| 股票市值（元） | 14,743,823,633.07 | 13,765,240,849.37 | 15,498,486,910.32 | 17,939,180,881.35 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 81.73 | 79.85 | 82.41 | 84.31 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 25,647,762.14 | 40,727,084.63 | 21,999,948.84 | 81,084,769.92 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.38 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,477,716,210.59 | 1,527,874,183.25 | 1,945,568,842.43 | 1,923,884,044.68 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 8.19 | 8.86 | 10.35 | 9.04 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | 966,318.66 |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | 0.00 |
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