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华夏红利(002011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-06-30 管理人:华夏基金... 基金经理:王怡欢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 8,029,499,534.03 8,248,644,992.38 6,817,187,244.04 7,363,117,211.69
股票市值(元) 5,640,137,761.63 6,262,572,498.58 4,917,484,301.33 5,666,684,561.41
股票投资占总资产比例(%) 69.74 75.39 71.41 76.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 42,115,411.89 52,740,941.58 18,366,859.03 22,302,004.98
其他资产占总资产比例(%) 0.52 0.63 0.27 0.30
债券市值(不含国债)(元) 908,535,358.15 612,915,717.45 410,775,271.34 402,594,759.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 11.23 7.38 5.97 5.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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