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南方荣光灵活配置混合A(002015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-19 管理人:南方基金... 基金经理:郑迎迎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 490791.75 11000587.72 174778.22 174778.22
交易性金融资产 942844211.83 744996623.58 639275221.73 639275221.73
资产支持证券投资 -- 25997400.00 5973000.00 5973000.00
股票投资市值 -- 16763300.64 13533709.00 13533709.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 942844211.83 702235922.94 619768512.73 619768512.73
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 12464031.83 3310067.26 4433495.22 4433495.22
存出保证金 144067.15 109717.41 274891.90 274891.90
应收证券交易清算款 7969768.66 -- 24446301.37 24446301.37
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19388162.01 13787182.27 13636406.59 13636406.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 12881.23 298.66 298.66 298.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 983313914.46 773204476.90 682241393.69 682241393.69
应付基金管理费 357429.43 312037.89 284334.67 284334.67
应付基金托管费 59571.55 52006.30 47389.10 47389.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 2.06 -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17906.01 292455.77 386361.23 386361.23
应付证券交易清算款 7568716.85 10039051.07 24023885.61 24023885.61
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 13989.58 936.87 989.82 989.82
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -31670.13 41867.44 -42159.50 -42159.50
卖出回购金融资产款 272082850.00 133249541.62 99104000.00 99104000.00
应交税金 128790.73 65207.26 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 355007.48 176041.92 355001.24 355001.24
负债总值 280552591.50 144229148.20 124159802.17 124159802.17
实收基金 622310519.93 575124257.33 519089382.62 519089382.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 80450803.03 53851071.37 38992208.90 38992208.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 702761322.96 628975328.70 558081591.52 558081591.52
负债及持有人权益合计 983313914.46 773204476.90 682241393.69 682241393.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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