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南方荣光灵活配置混合A(002015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-19 管理人:南方基金... 基金经理:郑迎迎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 608,446,365.98 662,835,012.10 780,830,114.84 702,761,322.96
股票市值(元) 169,936,135.46 47,537,112.20 89,935,906.47 --
股票投资占总资产比例(%) 22.02 6.48 8.58 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,613,714.61 13,384,345.68 62,025,754.92 27,514,879.05
其他资产占总资产比例(%) 1.38 1.82 5.92 2.80
债券市值(不含国债)(元) 585,109,238.39 650,856,072.13 879,689,364.89 942,844,211.83
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 75.82 88.66 83.94 95.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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