华夏回报二号(002021)基金规模-基金频道-金融界

华夏回报二号(002021)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：混合型	基金经理：胡建平等
基金管理人：华夏基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	509,745.0731	16,753.0520	14,963.9903	511,534.1348	0.35%	531,828.2115	546,730.9555
2011-12-31	514,412.3833	9,277.1493	13,944.4595	509,745.0731	-0.91%	521,351.2246	527,539.1415
2011-09-30	523,072.3076	10,046.7870	18,706.7113	514,412.3833	-1.66%	536,191.4405	541,143.0349
2011-06-30	543,044.0138	15,631.1803	35,602.8865	523,072.3076	-3.68%	593,668.7078	599,615.8144
2011-03-31	548,005.9942	44,270.7083	49,232.6887	543,044.0138	-0.91%	626,982.2190	635,074.0359
2010-12-31	606,474.4384	14,137.8827	72,606.3269	548,005.9942	-9.64%	653,403.5671	659,932.6709
2010-09-30	687,152.6396	14,985.9882	95,664.1894	606,474.4384	-11.74%	692,529.6753	771,231.4026
2010-06-30	697,419.6301	14,713.7327	24,980.7231	687,152.6396	-1.47%	699,900.0917	705,690.3273
2010-03-31	728,053.9209	15,399.4157	46,033.7065	697,419.6301	-4.21%	773,837.9273	781,718.2056
2009-12-31	787,232.0093	16,887.1862	76,065.2746	728,053.9209	-7.52%	831,293.4042	838,182.0961
2009-09-30	840,277.8490	30,082.8490	83,128.6887	787,232.0093	-6.31%	786,506.5482	793,428.7788
2009-06-30	824,714.8477	85,405.7597	69,842.7584	840,277.8490	1.89%	869,821.4234	884,410.4900
2009-03-31	839,313.3820	28,429.7145	43,028.2488	824,714.8477	-1.74%	744,138.1479	758,436.3544
2008-12-31	857,053.0338	21,194.4159	38,934.0677	839,313.3820	-2.07%	691,719.6443	697,525.7855
2008-09-30	878,046.6983	23,849.3347	44,842.9992	857,053.0338	-2.39%	723,591.7255	728,859.2362
2008-06-30	946,005.3390	34,173.8008	102,132.4415	878,046.6983	-7.18%	800,660.4010	806,618.6080
2008-03-31	915,529.1727	136,606.5095	106,130.3432	946,005.3390	3.33%	957,300.2302	968,796.9767
2007-12-31	727,903.3646	312,367.3098	124,741.5017	915,529.1727	25.78%	1,137,145.9779	1,147,894.1291
2007-09-30	683,006.7839	195,569.5728	150,672.9921	727,903.3646	6.57%	1,043,076.1438	1,110,967.3059
2007-06-30	374,135.6557	417,257.0359	108,385.9077	683,006.7839	82.56%	822,628.6931	890,187.9591
2007-03-31	511,934.1641	71,104.7560	208,903.2644	374,135.6557	-26.92%	484,324.0104	500,253.2020

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