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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,318,282,114.67 | 5,213,512,245.72 | 5,361,914,404.70 | 5,936,687,078.31 |
| 股票市值（元） | 2,669,324,383.68 | 3,264,576,448.42 | 3,664,094,809.74 | 4,342,109,926.76 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 48.82 | 61.88 | 67.71 | 72.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 52,651,505.41 | 40,107,161.18 | 27,198,092.48 | 88,030,240.13 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.96 | 0.76 | 0.50 | 1.47 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,816,884,083.30 | 1,809,680,951.40 | 1,424,762,325.40 | 1,383,457,204.90 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 33.23 | 34.30 | 26.33 | 23.07 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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