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红塔红土稳健回报C(002024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-24 管理人:红塔红土... 基金经理:赵耀 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -659835.01 -274696.37 21307504.47 6461023.65
其中:股票 9472109.25 10043998.39 6342209.45 401492.18
债券 -265232.23 -265490.81 -557918.05 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -20201.92 -71188.65 1682604.16 583663.66
公允价值变动收益 -10045928.42 -10110145.17 9946284.83 4899811.20
利息合计 175432.21 122632.12 3860046.53 575669.84
其中:存款利息收入 32220.45 14336.70 215675.42 193820.13
债券利息收入 84680.56 73243.74 3573957.79 325934.15
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 58531.20 35051.68 70413.32 55915.56
其他收入 23986.10 5497.75 34277.55 386.77
收入合计 -659835.01 -274696.37 21307504.47 6461023.65
管理费 190326.98 147503.76 962980.56 242027.29
托管费 35686.31 27656.94 180558.85 45380.11
销售服务费 58872.76 45831.87 300555.96 75557.58
交易费用 170397.51 142147.70 119471.72 77231.38
利息支出 18816.44 18816.44 1002023.19 53292.22
其中:卖出回购金融资产支出 18816.44 18816.44 1002023.19 53292.22
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 107200.00 147531.73 290900.00 96202.26
费用合计 581338.53 529526.97 2856490.28 589690.84
利润总额 -1241173.54 -804223.34 18451014.19 5871332.81
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